●기본 기업 정보
- 코스피 상장기업
- "램시마 " 항체 개발
- 국내 최초 바이오시밀러 시장을 개척
● 기업 소개
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제가 지향하는 투자는 "리스크는 적으면서 수익을 낼떈 많이 낼수있는"
대신의 시간대비 기회비용은 적습니다.
지금 셀트리온이 좋은 주식이라 말하는이유는 위의 두가지 조건이 성립된다 생각해서 입니다.
셀트리온의 시세는 크게 2015년 기준으로 지금까지 크게 3번의 시세가 나왔습니다
아래의 사진을 보시면 2번쨰 3번쨰의 시세가 너무 쎄게 나오다보니
첫번쨰 2014~2015 년 시세가 3배 오른것인데 얼마 올라가지 않은것처럼 보입니다.
이렇게 크게보면 3구간이 있는데
이렇게 오를떄의 공통점은 무조건 실적이였습니다!
위에 지표에서 20~21년 주가 상승이 있었을때의 영업이익을 보시면 상당히 높은걸 보였습니다
창사 이래 한번도 그러지 않았던 적이 없었습니다.
그럼 현재를 보게되면
작년에 실적이 조금내려와 6400억 정도 실적을 찍고있으며
2023년 6월 1분기는 실적은 확인되었고 8월은 되어야 2분기 실적이 제대로 나옵니다
그럼 지금까지 알수 있는건 실적이 보통입니다
그럼 왜 좋다고 하나??
왜냐하면 지금 올해의 전망치가 8000억이 넘습니다 사진을 보시면
그럼 여기서 왜 8000억을 예상하느냐 ??
3구간 주가가 올라갈때마다 바이오시밀러가 중심이였으며 (램시마,래미케이드)
1번쨰 구간과 두번쨰 구간에서의 실적은 램시마, 레미케이드 로 실적을 쌓았었고
3번쨰 구간에서는 렉키로나주 (국산1호 코로나 치료제 + 진단키트)
그럼 지금와서 생각을 해보면
3구간 에서 돈을 벌어줬던 코로나는 종식되었고 예전의 만들어놓은 재고가 있을것이고, 그 재고를 털어내야하는데
그 재고는 이미 손실로 인식 되었고 1분기 실적에 이미 손실로 잡혔는데 이걸 감안했는데도 불구하고 1분기 실적이
아주 좋습니다
그럼 무엇으로 돈을 버느냐
현재 램시마는 유럽 과 미국에서 점유율을 높이고 있고
현재는 셀트리온의 입장에서는 2가지의 선택지가 있습니다
1. 잘팔리지만 다른것들을 더 팔아보자 현재 미국 유럽에서 팔리는 사례가 있으니
2. 기존의 램시마는 병원에서 의사가 직접 투여를 해줬어야 하는걸 램시마sc(직접투여) 로 바꿔보자 (허가완료)
- 기존의 램시마 비쌈
- 램시마 sc 저렴 (마진율 높음)
여기서 비싸게 적게 파냐 저럼하게 많이 파냐 의 고민이있습니다
해서 현재는 2번의 방법을 택하였고
미국의 식약처에서의 허가를 기다리고 있습니다
이 근거를 통해 내년 영업이익을 1조를 생각하고 있고
바이오 시밀러 의 경우 실적이 예상실적과 다른적이 크게 없습니다
(제조업과 비슷)
이근거를 통해 알수있는건 내년에는 셀트리온이 크게 상방하지 않을까 생각이 듭니다
긴글 읽어주셔서 감사합니다
아직은 블로그 초보라 글솜씨가 없습니다 그래도 공부는 아주아주 열심히 해서 올리는 글이니
한줄한줄 읽어서 도움되셨으면 좋겠습니다
감사합니다.
※본 블로그는 투자 매수 매도를 추천하지 않습니다 투자선택은 본인에게 있음을 분명히 알립니다.
